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天弘丰利:基金份额转换结果公告
发布日期:2021-11-08 18:58   来源:未知   阅读:

  《天弘丰利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于 2011 年 11

  月 23 日生效,根据《基金合同》的有关规定,天弘丰利分级债券型证券投资基金(以下简

  称“本基金”)《基金合同》生效后 3 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动

  转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)”。

  根据基金合同及天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)披露的《天弘丰利

  分级债券型证券投资基金三年期届满与基金份额转换的公告》,投资者认购、申购或通过上

  市交易购买并持有到期的每一份丰利 A 及丰利 B 份额,在基金合同生效之日起 3 年期届满

  日(即 2014 年 11 月 24 日),将按照基金合同约定的资产及收益的计算规则分别计算丰利 A

  及丰利 B 的基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,转换为天弘丰利债券型证券投资基

  金(LOF)的基金份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有转型前的丰利 A 和丰利 B

  份额,均无需支付转换基金份额的费用。在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金

  转换前的基 转换前的份 转换前的份额 转换比例 转换后的基 转换后的基金

  投资者可于 2014 年 11 月 26 日(含当日)起,在相关证券公司和各销售网点查询转换